Invesco India Liquid Fund Monthly Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000N8V1)

NSE

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1,005.561 +0.190 +0.02%

14/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HQ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 132.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N8V1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.810	99.870	0.060
其他	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	79.436	54.830
公司	20.374	18.929

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	3.06	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	3.02	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2.14	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.98	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.86	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.70	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.53	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	1.53	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0.92	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Gr	171.68B	-13.49	17.95	15.24
Invesco India Contra Fund Dividend	171.68B	-13.64	16.58	13.29
Invesco India Contra Fund Growth	171.68B	-13.64	16.58	13.73
Invesco India Contra Fund Div	171.68B	-13.49	17.74	15.43
Invesco India Liquid Reg W DRIP	132.65B	1.04	6.03	4.74

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,428.5	+614.4	+1.51%
US 500	5,628.5	+107.3	+1.94%
美元指數期貨	103.760	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	70.29	+0.41	+0.59%
WTI原油	66.95	+0.40	+0.60%
黃金	2,994.91	+3.61	+0.12%
銅	4.8740	-0.0515	-1.05%
天然氣	4.019	-0.092	-2.24%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,012.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0875	+0.0023	+0.21%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2404	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.936	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7724	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Invesco India Liq.	1,005.561	+0.190	+0.02%
+TASA SA de CV F..	2.202	0.001	0%
GWL Mortgage P100.	11.373	+0.010	+0.08%
+TASA SA de CV F..	1.596	0.000	0%
模里西斯15年期國債	5.998	-0.012	-0.20%
S&P/ASX 200 Finan.	8,023.50	-11.10	-0.14%
Nuveen Short Dura.	9.62	-0.01	-0.10%
Fidelity Funds - .	28.110	-0.060	-0.21%