Invesco India Liquid Fund Monthly Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000N8V1)

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1,008.064 +0.180 +0.02%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HQ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 169.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N8V1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	1,008.064	1,008.064	1,008.064	1,008.064	0.02%
2024年11月25日	1,007.889	1,007.889	1,007.889	1,007.889	0.02%
2024年11月24日	1,007.698	1,007.698	1,007.698	1,007.698	0.02%
2024年11月23日	1,007.512	1,007.512	1,007.512	1,007.512	0.02%
2024年11月22日	1,007.327	1,007.327	1,007.327	1,007.327	0.02%
2024年11月21日	1,007.147	1,007.147	1,007.147	1,007.147	0.02%
2024年11月20日	1,006.983	1,006.983	1,006.983	1,006.983	0.02%
2024年11月19日	1,006.798	1,006.798	1,006.798	1,006.798	0.02%
2024年11月18日	1,006.601	1,006.601	1,006.601	1,006.601	0.02%
2024年11月17日	1,006.420	1,006.420	1,006.420	1,006.420	0.02%
2024年11月16日	1,006.235	1,006.235	1,006.235	1,006.235	0.02%
2024年11月15日	1,006.050	1,006.050	1,006.050	1,006.050	0.02%
2024年11月14日	1,005.866	1,005.866	1,005.866	1,005.866	0.02%
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2024年11月8日	1,004.725	1,004.725	1,004.725	1,004.725	0.02%
2024年11月7日	1,004.539	1,004.539	1,004.539	1,004.539	0.02%
2024年11月6日	1,004.342	1,004.342	1,004.342	1,004.342	0.02%
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2024年11月2日	1,003.519	1,003.519	1,003.519	1,003.519	0.02%
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2024年10月30日	1,002.950	1,002.950	1,002.950	1,002.950	-0.62%
2024年10月29日	1,009.161	1,009.161	1,009.161	1,009.161	0.02%
2024年10月28日	1,008.972	1,008.972	1,008.972	1,008.972	0.02%
2024年10月27日	1,008.794	1,008.794	1,008.794	1,008.794	0.02%

最高: 1,009.161

最低: 1,002.950

差價: 6.211

平均: 1,005.879

升跌（%）: -0.054

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美元/新臺幣	32.505	+0.007	+0.02%
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