Invesco India Liquid Fund Monthly Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000N8V1)

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1,005.681 +0.190 +0.02%

12/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HQ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 148.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N8V1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月12日	1,005.681	1,005.681	1,005.681	1,005.681	0.02%
2025年1月11日	1,005.488	1,005.488	1,005.488	1,005.488	0.02%
2025年1月10日	1,005.295	1,005.295	1,005.295	1,005.295	0.02%
2025年1月9日	1,005.103	1,005.103	1,005.103	1,005.103	0.01%
2025年1月8日	1,004.974	1,004.974	1,004.974	1,004.974	0.01%
2025年1月7日	1,004.871	1,004.871	1,004.871	1,004.871	0.02%
2025年1月6日	1,004.690	1,004.690	1,004.690	1,004.690	0.02%
2025年1月5日	1,004.482	1,004.482	1,004.482	1,004.482	0.02%
2025年1月4日	1,004.294	1,004.294	1,004.294	1,004.294	0.02%
2025年1月3日	1,004.107	1,004.107	1,004.107	1,004.107	0.02%
2025年1月2日	1,003.945	1,003.945	1,003.945	1,003.945	0.03%
2025年1月1日	1,003.679	1,003.679	1,003.679	1,003.679	0.02%
2024年12月31日	1,003.435	1,003.435	1,003.435	1,003.435	0.05%
2024年12月30日	1,002.950	1,002.950	1,002.950	1,002.950	-0.55%
2024年12月29日	1,008.516	1,008.516	1,008.516	1,008.516	0.02%
2024年12月28日	1,008.318	1,008.318	1,008.318	1,008.318	0.02%
2024年12月27日	1,008.121	1,008.121	1,008.121	1,008.121	0.02%
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2024年12月25日	1,007.769	1,007.769	1,007.769	1,007.769	0.02%
2024年12月24日	1,007.570	1,007.570	1,007.570	1,007.570	0.01%
2024年12月23日	1,007.487	1,007.487	1,007.487	1,007.487	0.01%
2024年12月22日	1,007.372	1,007.372	1,007.372	1,007.372	0.02%
2024年12月21日	1,007.179	1,007.179	1,007.179	1,007.179	0.02%
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2024年12月19日	1,006.805	1,006.805	1,006.805	1,006.805	0.01%
2024年12月18日	1,006.657	1,006.657	1,006.657	1,006.657	0.02%
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2024年12月15日	1,006.092	1,006.092	1,006.092	1,006.092	0.02%
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2024年12月13日	1,005.712	1,005.712	1,005.712	1,005.712	0.01%

最高: 1,008.516

最低: 1,002.950

差價: 5.566

平均: 1,005.943

升跌（%）: 0.010

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美元/港幣	7.7871	-0.0002	-0.00%
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