Invesco India Liquid Fund Monthly Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000N8V1)

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1,003.909 +0.200 +0.02%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HQ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N8V1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	1,003.909	1,003.909	1,003.909	1,003.909	0.02%
2024年11月3日	1,003.706	1,003.706	1,003.706	1,003.706	0.02%
2024年11月2日	1,003.519	1,003.519	1,003.519	1,003.519	0.02%
2024年11月1日	1,003.332	1,003.332	1,003.332	1,003.332	0.02%
2024年10月31日	1,003.146	1,003.146	1,003.146	1,003.146	0.02%
2024年10月30日	1,002.950	1,002.950	1,002.950	1,002.950	-0.62%
2024年10月29日	1,009.161	1,009.161	1,009.161	1,009.161	0.02%
2024年10月28日	1,008.972	1,008.972	1,008.972	1,008.972	0.02%
2024年10月27日	1,008.794	1,008.794	1,008.794	1,008.794	0.02%
2024年10月26日	1,008.607	1,008.607	1,008.607	1,008.607	0.02%
2024年10月25日	1,008.420	1,008.420	1,008.420	1,008.420	0.02%
2024年10月24日	1,008.230	1,008.230	1,008.230	1,008.230	0.02%
2024年10月23日	1,008.050	1,008.050	1,008.050	1,008.050	0.02%
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2024年10月11日	1,005.900	1,005.900	1,005.900	1,005.900	0.02%
2024年10月10日	1,005.705	1,005.705	1,005.705	1,005.705	0.02%
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2024年10月8日	1,005.302	1,005.302	1,005.302	1,005.302	0.02%
2024年10月7日	1,005.099	1,005.099	1,005.099	1,005.099	0.02%
2024年10月6日	1,004.910	1,004.910	1,004.910	1,004.910	0.02%
2024年10月5日	1,004.724	1,004.724	1,004.724	1,004.724	0.02%

最高: 1,009.161

最低: 1,002.950

差價: 6.211

平均: 1,006.281

升跌（%）: -0.063

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美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
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滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
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騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
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	Invesco India Liq.	1,003.909	+0.200	+0.02%
	ATL 1.875 13-Jul-.	96.81	0.00	0.00%