Inversiones Focalizadas SIL(0P0000ITDW)

馬德里

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05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0160641132

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITDW 持股

全面的主要持股資訊及 INVERSIONES FOCALIZADAS SICAV SA (0P0000ITDW) 的關鍵持股資訊。我們的 INVERSIONES FOCALIZADAS SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	1.520	0.430
股票	98.910	98.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.030	15.126
市帳率	0.724	2.076
市銷率	0.327	1.536
市現率	2.991	8.418
股息收益率	1.342	2.626
5 年盈利增長	13.570	12.328

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	38.000	5.522
基本材料	32.360	6.193
防禦型消費	26.930	6.866
工業	1.510	12.396
通訊服務	0.630	7.803
週期性消費	0.560	12.996

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DIA	ES0126775032	11.47	0.0133	+0.76%
Tubacex SA	ES0132945017	10.85	2.710	-2.69%
Aryzta	CH0043238366	10.15	1.6530	-1.78%
Transocean	CH0048265513	8.22	4.150	-0.48%
塔洛石油	GB0001500809	6.54	23.48	-2.49%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	5.00	8.960	-2.24%
The Drilling Company of 1972 A/S Ordinary Shares	DK0061135753	4.65	-	-
Tenaris SA	LU0156801721	3.95	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3.88	30.21	-2.27%
Equinor	NO0010096985	3.83	269.95	-0.83%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.65B	3.84	-0.22	1.05
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	7.49	1.17	2.56
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	284.67M	1.56	-2.85	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	284.67M	1.44	-3.03	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	262.88M	2.55	-1.54	0.06

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	319.40	-3.65	-1.13%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,419.9	-335.9	-0.82%
US 500	5,419.9	-83.5	-1.52%
美元指數期貨	101.144	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.41	-1.28	-1.76%
WTI原油	68.08	-1.07	-1.55%
黃金	2,523.75	-19.35	-0.76%
銅	4.0695	-0.0680	-1.64%
天然氣	2.287	+0.033	+1.46%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.62	-17.38	-1.70%

歐元/美元	1.1087	-0.0022	-0.20%
美元/日元	142.42	-1.02	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.0933	+0.0032	+0.05%
英鎊/美元	1.3134	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.027	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7953	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05474	+0.00040	+0.74%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%