INVERSIONES CARLINGA, SICAV S.A.(0P000027PP)

馬德里

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7.580 0.000 0%

18/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155133038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027PP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.660	61.280	25.620
股票	45.590	45.600	0.010
債券	16.030	17.640	1.610
可換股債券	0.740	0.740	0.000
其他	1.980	1.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.556	15.084
市帳率	3.264	2.094
市銷率	1.699	1.552
市現率	13.543	8.718
股息收益率	1.449	2.597
5 年盈利增長	14.343	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.910	17.340
週期性消費	14.190	12.771
醫療保健	13.200	12.301
工業	11.920	12.010
金融服務	9.530	16.684
通訊服務	5.250	7.861
能源	4.900	5.535
防禦型消費	4.030	6.821
基本材料	1.620	5.745
公用事業	0.790	3.909
房地產	0.660	2.802

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	11.57	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	9.88	42,684.100	+0.01%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	9.81	247,112.256	+0.01%
DPAM B Equities World Sust F Cap	BE0948500344	7.68	-	-
Threadneedle (Lux) American IU	LU0096364715	7.33	-	-
JPM Global Macro C (acc) EURH	LU0917670746	6.84	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.68	-	-
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	5.63	13.1940	-0.60%
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	5.62	2,169.50	-1.92%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.31	48.63	+1.97%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	264.44M	10.88	3.39	4.08
Muza Inversiones SICAV	200.77M	-1.88	6.57	9.17
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	178.62M	7.97	10.22	6.70
Lierde SICAV	124.77M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85.55M	12.33	4.91	5.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,826.0	-132.2	-0.30%
US 500	5,965.3	-20.1	-0.34%
美元指數期貨	106.502	+0.123	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,576.70	-9.80	-0.38%
銅	4.0738	-0.0092	-0.23%
天然氣	2.867	-0.116	-3.89%
美國二號棉花	68.61	-0.29	-0.42%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%