INVERLENDO, SICAV S.A.(0P0000IV2Z)

馬德里

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31.591 -0.000 -0.00%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155884036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.16M

0P0000IV2Z綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1065	1031	1010	1061	1001	1207
基金回報率	6.47%	3.11%	0.98%	1.98%	0.02%	1.9%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Bankia Fondos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	5.53	0.19	1.06
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	10.26	1.57	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	274.38M	2.51	-2.53	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	274.38M	2.33	-2.71	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253.07M	3.76	-0.97	0.20

Other Allocation類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.5B	23.12	13.06	12.16
SOIXA SICAV SA	480.27M	6.15	8.30	7.67
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	178.62M	7.97	10.22	6.70
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165.58M	11.81	7.53	9.86
Gunton De Invesriones	155.73M	8.35	2.96	4.51

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙电信	ES0178430E18	6.76	4.1480	+1.72%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor	IE00B0XJBQ64	5.81	12.830	0%
Invesco Asian Equity C USD AD	LU1775950394	5.04	-	-
Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346391245	4.97	30.200	+0.83%
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD	LU0594300500	4.20	14.990	-0.73%

技術總結

種類	5分鐘	15分鐘	每小時	1日	月線
移動平均線	中立	賣出	賣出	賣出	中立
技術指標	賣出	賣出	賣出	賣出	買入
總結	中立	賣出	賣出	賣出	中立

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香港恒生指數	19,439.00	+3.19	+0.02%
上證指數	3,373.35	-6.49	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
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美元指數期貨	106.767	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.22	-0.30%
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黃金	2,571.55	-1.35	-0.05%
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天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.88	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.53	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2476	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.597	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.85	0.00	0.00%
滙豐控股	69.15	0.00	0.00%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%