晉達環球策略基金-美元存款基金A收益美元(0P00000R8D)

盧森堡

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20.272 +0.002 +0.01%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345758782

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R8D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	72.339

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9.67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7.37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2.96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2.95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2.94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2.94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2.94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2.93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2.91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2.90	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	2B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	2B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	0.98	-2.70	-

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上證指數	3,416.39	-5.58	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	364.80	+2.28	+0.63%
日經225	38,640.50	-710.00	-1.80%
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美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

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WTI原油	68.26	+0.14	+0.21%
黃金	2,611.15	+4.85	+0.19%
銅	4.1267	-0.0185	-0.45%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.61	-0.25	-0.36%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.475	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.00	-6.80	-1.68%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.00	-8.40	-2.69%