晉達環球策略基金-美元存款基金A收益美元(0P00000R8D)

盧森堡

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20.304 +0.002 +0.01%

27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345758782

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R8D歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	20.304	20.304	20.304	20.304	0.01%
2024年11月26日	20.302	20.302	20.302	20.302	0.01%
2024年11月25日	20.300	20.300	20.300	20.300	0.03%
2024年11月22日	20.293	20.293	20.293	20.293	0.01%
2024年11月21日	20.291	20.291	20.291	20.291	0.01%
2024年11月20日	20.289	20.289	20.289	20.289	0.01%
2024年11月19日	20.287	20.287	20.287	20.287	0.01%
2024年11月18日	20.285	20.285	20.285	20.285	0.03%
2024年11月15日	20.278	20.278	20.278	20.278	0.01%
2024年11月14日	20.275	20.275	20.275	20.275	0.01%
2024年11月13日	20.274	20.274	20.274	20.274	0.01%
2024年11月12日	20.272	20.272	20.272	20.272	0.01%
2024年11月11日	20.270	20.270	20.270	20.270	0.03%
2024年11月8日	20.264	20.264	20.264	20.264	0.03%
2024年11月7日	20.258	20.258	20.258	20.258	0.01%
2024年11月6日	20.256	20.256	20.256	20.256	0.01%
2024年11月5日	20.253	20.253	20.253	20.253	0.01%
2024年11月4日	20.251	20.251	20.251	20.251	0.05%
2024年10月31日	20.241	20.241	20.241	20.241	0.01%
2024年10月30日	20.239	20.239	20.239	20.239	0.01%
2024年10月29日	20.237	20.237	20.237	20.237	0.01%
2024年10月28日	20.235	20.235	20.235	20.235	0.03%

最高: 20.304

最低: 20.235

差價: 0.070

平均: 20.271

升跌（%）: 0.378

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香港恒生指數	19,305.50	-297.63	-1.52%
上證指數	3,301.10	-8.67	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	371.62	+1.35	+0.36%
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美元指數期貨	106.174	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,657.01	-7.79	-0.29%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.50	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2545	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.13665	-0.01225	-0.24%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%