富達基金 - 環球主題機遇基金 - A-ACC(0P00006900)

盧森堡

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25.020 +0.140 +0.56%

20/06 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0251132253

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006900 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - International Fund A-Acc-USD (0P00006900) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - International Fund A-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.500	2.780	0.280
股票	97.240	97.240	0.000
債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.449	23.365
市帳率	3.096	4.567
市銷率	2.554	3.495
市現率	13.900	15.725
股息收益率	1.717	1.299
5 年盈利增長	11.832	10.933

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.910	27.810
金融服務	19.240	14.977
工業	12.880	12.464
週期性消費	10.680	12.444
醫療保健	10.650	14.361
通訊服務	5.170	8.903
基本材料	3.720	3.756
公用事業	3.500	2.381
能源	3.080	2.575
房地產	1.130	1.678
防禦型消費	1.040	6.196

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 800

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.88	477.40	-0.59%
英偉達	US67066G1040	4.42	143.85	-1.12%
Alphabet A	US02079K3059	2.54	166.64	-3.85%
亞馬遜	US0231351067	2.14	209.69	-1.33%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.12	275.00	+0.38%
台積電	TW0002330008	1.92	1,035.00	-1.90%
蘋果	US0378331005	1.73	201.00	+2.25%
Visa A	US92826C8394	1.54	338.57	-0.53%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.25	87.42	+1.04%
日立	JP3788600009	1.21	3,990.0	-1.85%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	25.53B	-4.38	9.23	17.49
LU1560650563	24.75B	17.68	9.62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	24.75B	3.79	14.47	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	891.72M	12.03	11.00	7.45
Global Dividend Fund A Acc USD	2.13B	15.10	12.14	7.80

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香港恒生指數	23,530.48	+292.74	+1.26%
上證指數	3,359.90	-2.21	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	400.75	+0.15	+0.04%
日經225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	98.280	-0.190	-0.19%

倫敦布倫特原油	77.01	-1.84	-2.33%
WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
黃金	3,385.70	-22.40	-0.66%
銅	4.8335	-0.0195	-0.40%
天然氣	3.847	-0.142	-3.56%
美國二號棉花	64.04	-0.80	-1.23%
美國大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

歐元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.1780	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	29.588	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.37315	-0.02325	-0.43%

建設銀行	7.730	+0.250	+3.34%
友邦保險	67.85	+1.10	+1.65%
滙豐控股	92.25	+1.05	+1.15%
中國平安	47.35	+1.35	+2.93%
騰訊控股	505.50	+7.50	+1.51%
長和	47.40	-0.30	-0.63%
香港交易所	392.60	+2.80	+0.72%