Infinigon Investment Grade CLO Fonds(0P000165SN)

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103.640 +0.010 +0.01%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T6FY8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165SN 持股

全面的主要持股資訊及 Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN) 的關鍵持股資訊。我們的 Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	1.000	0.100
債券	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.317	13.844
市帳率	1.720	1.944
市銷率	1.357	2.410
市現率	10.628	237.020
股息收益率	3.366	7.889
5 年盈利增長	7.090	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	99.052	21.802
現金	0.903	26.689
公司	0.045	57.518

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4.64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4.64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3.97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3.56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3.39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3.37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3.26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3.22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3.12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3.08	-	-

由Infinigon GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.39M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202.34M	7.16	2.05	3.76
BayernInvest Emerging Markets Selec	109.21M	1.45	-3.90	0.29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.54M	6.94	1.85	3.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+2.05	+0.55%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,587.5	-252.8	-0.59%
US 500	5,920.4	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,630.84	-14.26	-0.54%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	974.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.692	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%