INFANZON DE BERGUA SIL SA(0P00016E0O)

馬德里

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1.846 +0.020 +0.96%

11/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0151965003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016E0O 持股

全面的主要持股資訊及 INFANZON DE BERGUA SICAV SA (0P00016E0O) 的關鍵持股資訊。我們的 INFANZON DE BERGUA SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.210	96.210	0.000
其他	10.230	10.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.953	15.084
市帳率	2.758	2.094
市銷率	1.265	1.552
市現率	8.126	8.718
股息收益率	2.302	2.597
5 年盈利增長	13.436	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.370	17.340
醫療保健	19.490	12.301
工業	14.780	12.010
週期性消費	13.120	12.771
基本材料	9.620	5.745
金融服務	7.110	16.684
防禦型消費	5.640	6.821
房地產	3.930	2.802
能源	1.850	5.535
通訊服務	0.920	7.861
公用事業	0.170	3.909

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EDM Intern. Latin Am. Equity L EUR	LU0995383337	4.30	-	-
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4.18	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.82	670.00	+6.74%
Dsv	DK0060079531	3.55	1,465.0	+0.58%
Visa A	US92826C8394	3.50	309.48	-0.12%
微軟	US5949181045	3.44	425.20	+0.51%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.30	584.10	+1.76%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.28	229.30	+1.55%
FONDOS\|QUALITAS EQUITY	ES0172226005	3.16	-	-
Linde PLC	IE00BZ12WP82	3.11	-	-

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	200.46M	7.26	2.19	4.46
EDM Valores Uno FI	103.18M	13.98	6.57	3.73
HERCASOL SA SICAV	86.41M	12.30	4.27	7.44
Radar Inversion A FI	19.41M	5.97	3.08	3.57
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41.41M	12.30	4.05	6.29

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.98	+2.33	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.7	+89.5	+0.20%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.760	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.65	+0.90%
WTI原油	69.08	+0.65	+0.95%
黃金	2,561.65	-24.85	-0.96%
銅	4.0705	-0.0125	-0.31%
天然氣	2.952	-0.031	-1.04%
美國二號棉花	69.08	+0.18	+0.26%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0530	-0.0033	-0.31%
美元/日元	156.04	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%