ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0001O539)

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13.999 -0.020 -0.16%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1Y07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O539 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.610	12.790	0.180
股票	59.010	59.010	0.000
債券	25.460	25.460	0.000
其他	2.930	2.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.427	18.982
市帳率	1.889	2.398
市銷率	1.532	2.433
市現率	9.662	13.900
股息收益率	2.366	2.028
5 年盈利增長	8.872	30.084

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.980	26.250
防禦型消費	15.720	7.812
基本材料	10.660	7.969
能源	9.690	6.775
醫療保健	9.650	7.570
工業	7.090	22.722
科技	6.460	12.101
週期性消費	5.220	11.202
公用事業	4.610	7.241
通訊服務	4.180	3.709
房地產	0.730	5.834

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16.73	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	6.37	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	4.51	999.99	0.00%
iShares MSCI China	US46429B6719	4.48	57.22	+2.60%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4.48	-	-
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4.42	70.26	+1.44%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4.38	59.45	0.00%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4.10	247.00	0.00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	4.04	-	-
ICICI Pru Nifty FMCG ETF	INF109KC19V3	3.70	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.14	6.53	5.27

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,410.8	+596.7	+1.46%
US 500	5,625.9	+104.7	+1.90%
美元指數期貨	103.777	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.71	+3.41	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.020	-0.091	-2.21%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0872	+0.0020	+0.18%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	13.999	-0.020	-0.16%
RobecoSAM Smart M.	170.330	-1.440	-0.84%
DekaTresor	85.430	-0.000	0.00%
HDFC Nifty IT	37.52	-0.18	-0.48%
Laborfonds Dinami.	21.540	+0.010	+0.05%
MTF Sal (4D) Nasd.	9,928.00	+14.00	+0.14%
First Trust NASDA.	73.99	0.00	0.00%
OP-Intia B	247.800	+0.730	+0.30%