ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0001O539)

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13.984 -0.010 -0.08%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1Y07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O539 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.770	11.840	0.070
股票	54.100	54.100	0.000
債券	31.150	31.150	0.000
其他	2.980	2.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.695	21.002
市帳率	1.997	2.814
市銷率	1.602	2.639
市現率	10.394	15.841
股息收益率	2.516	1.957
5 年盈利增長	9.067	27.790

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.020	28.043
防禦型消費	18.420	8.551
醫療保健	12.720	8.963
能源	8.360	6.047
基本材料	7.690	6.707
科技	6.890	13.347
工業	6.360	27.057
週期性消費	5.370	11.134
通訊服務	4.450	3.475
公用事業	2.940	10.250
房地產	0.790	6.703

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16.85	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7.69	999.99	0.00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6.76	59.15	-0.59%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5.16	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5.07	-	-
ICICI Pru Nifty FMCG ETF	INF109KC19V3	4.77	-	-
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4.35	69.37	+0.16%
iShares MSCI China	US46429B6719	4.34	53.46	+3.11%
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4.09	137.75	+1.47%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4.07	246.10	+1.03%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%