晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份(0P0000WBZ3)

盧森堡

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20/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0764704721

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WBZ3 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma (0P0000WBZ3) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	1.980	0.130
股票	98.150	98.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.517	10.300
市帳率	1.223	1.645
市銷率	1.159	1.375
市現率	8.375	4.994
股息收益率	3.913	6.194
5 年盈利增長	12.609	13.756

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.660	29.220
工業	19.740	11.265
週期性消費	19.340	8.468
房地產	18.090	4.773
公用事業	6.660	5.575
防禦型消費	3.990	13.674
基本材料	3.680	13.278
科技	3.180	3.011
能源	1.670	9.769

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	8.65	22.65	-1.01%
巴西航空	BREMBRACNOR4	7.57	48.25	+1.60%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6.10	53.61	-0.11%
Vivara	BRVIVAACNOR0	6.10	28.00	-2.34%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5.07	21.890	-2.88%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	4.57	21.24	-3.23%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.49	18.58	-3.23%
布莱德斯巴公司	BRBRAPACNPR2	3.62	18.26	-2.35%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3.61	148.110	-1.35%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	3.53	20.73	-5.04%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.54B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.54B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.54B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.54B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.54B	1.24	6.49	9.81

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.85	-1.80	-0.53%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.420	+0.100	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.456	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%