晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份(0P0000WBZ3)

盧森堡

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19.172 +0.010 +0.06%

20/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0764704721

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WBZ3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年2月20日	19.172	19.172	19.172	19.172	0.06%
2024年2月19日	19.160	19.160	19.160	19.160	0.00%
2024年2月16日	19.160	19.160	19.160	19.160	0.05%
2024年2月15日	19.150	19.150	19.150	19.150	0.10%
2024年2月14日	19.130	19.130	19.130	19.130	0.00%
2024年2月9日	19.130	19.130	19.130	19.130	-0.16%
2024年2月8日	19.160	19.160	19.160	19.160	-0.88%
2024年2月7日	19.330	19.330	19.330	19.330	-0.15%
2024年2月6日	19.360	19.360	19.360	19.360	0.99%
2024年2月5日	19.170	19.170	19.170	19.170	-0.88%
2024年2月2日	19.340	19.340	19.340	19.340	-1.53%
2024年2月1日	19.640	19.640	19.640	19.640	0.82%
2024年1月31日	19.480	19.480	19.480	19.480	0.98%
2024年1月30日	19.290	19.290	19.290	19.290	-0.31%
2024年1月29日	19.350	19.350	19.350	19.350	-1.23%
2024年1月26日	19.590	19.590	19.590	19.590	0.31%
2024年1月25日	19.530	19.530	19.530	19.530	1.03%
2024年1月24日	19.330	19.330	19.330	19.330	0.57%
2024年1月23日	19.220	19.220	19.220	19.220	1.21%
2024年1月22日	18.990	18.990	18.990	18.990	-2.16%
2024年1月19日	19.410	19.410	19.410	19.410	2.16%
2024年1月18日	19.000	19.000	19.000	19.000	-0.26%
2024年1月17日	19.050	19.050	19.050	19.050	-1.80%
2024年1月16日	19.400	19.400	19.400	19.400	-2.12%
2024年1月15日	19.820	19.820	19.820	19.820	0.25%
2024年1月12日	19.770	19.770	19.770	19.770	0.66%
2024年1月11日	19.640	19.640	19.640	19.640	-0.61%
2024年1月9日	19.760	19.760	19.760	19.760	-1.25%
2024年1月8日	20.010	20.010	20.010	20.010	1.01%
2024年1月5日	19.810	19.810	19.810	19.810	3.33%

最高: 20.010

最低: 18.990

差價: 1.020

平均: 19.378

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	68.67	-0.10	-0.15%
美國大豆	1,005.00	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0601	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.20	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2734	-0.0014	-0.11%
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美元/港幣	7.7791	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05013	-0.00020	-0.40%

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中國平安	46.45	+0.55	+1.20%
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香港交易所	309.20	-3.20	-1.02%