Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR(0P0001NGF0)

愛爾蘭

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9.768 +0.040 +0.39%

07/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BNGJKS90

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 277.47K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NGF0 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global (0P0001NGF0) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.670	4.670
股票	52.990	52.990
債券	35.610	35.610
可換股債券	0.790	0.790
其他	5.930	5.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.781	16.803
市帳率	4.363	2.529
市銷率	3.674	1.842
市現率	16.776	10.680
股息收益率	1.553	2.449
5 年盈利增長	12.160	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.620	20.416
金融服務	22.230	15.383
醫療保健	21.920	13.019
週期性消費	6.840	10.669
工業	6.690	11.804
房地產	6.410	3.975
通訊服務	4.180	6.744
基本材料	2.100	5.177

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	9.66	97.780	+0.06%
IQVIA Holdings	US46266C1053	2.40	221.30	+1.66%
Liontrust GF Sust Fut Eurp Corp BdA8Acc€	IE00BYWSTX58	2.13	-	-
直覺外科公司	US46120E6023	2.01	536.26	+2.28%
嘉信理財	US8085131055	1.93	73.33	+0.57%
Visa A	US92826C8394	1.80	308.80	+0.98%
威瑞信公司	US92343E1029	1.74	185.47	-0.27%
賽默飛世爾科技	US8835561023	1.68	554.41	-0.27%
Parametric Tech	US69370C1009	1.57	190.59	+0.28%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	1.48	227.1	-1.43%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BK6SH280	3.24M	6.56	8.69	11.30
IE00BKS30D38	2.61M	6.44	-	-
IE00BL6VHG89	1.59M	5.53	4.93	-
IE00BYWSV511	18.46M	5.93	3.02	6.08
IE00BYWSV735	551.32K	6.06	3.80	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.93	+3.13	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,004.0	+274.7	+0.63%
US 500	5,994.5	+21.4	+0.36%
美元指數期貨	104.609	+0.239	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.78	-1.85	-2.45%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,695.60	-10.20	-0.38%
銅	4.3295	-0.1020	-2.30%
天然氣	2.721	+0.028	+1.04%
美國二號棉花	70.57	-0.48	-0.68%
美國大豆	1,018.75	-6.25	-0.61%

歐元/美元	1.0749	-0.0054	-0.50%
美元/日元	152.40	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1943	+0.0449	+0.63%
英鎊/美元	1.2938	-0.0048	-0.37%
美元/新臺幣	32.198	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7748	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05101	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%