Mediolanum Best Brands European Collection SHA EUR(0P00001F09)

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B02YQB22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 501.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001F09 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.500	101.500	0.000
其他	0.660	0.700	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.550	16.578
市帳率	2.069	2.728
市銷率	1.496	2.089
市現率	9.229	10.486
股息收益率	3.082	2.721
5 年盈利增長	8.698	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.160	13.622
金融服務	16.000	18.628
週期性消費	13.100	12.922
醫療保健	12.780	13.610
科技	12.070	19.698
基本材料	8.140	9.441
防禦型消費	6.990	8.775
公用事業	3.820	5.976
能源	3.660	9.046
通訊服務	3.170	8.889
房地產	0.130	4.664

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel H1 EUR acc	LU1920210579	16.21	-	-
BGF Continental Eurp Flex I4	LU1505937943	13.55	-	-
Acadian Sst Eurp Eq C2-i-0.7500-EUR	IE0000AQF1T2	7.62	-	-
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel H1 EURacc	LU1920212195	5.07	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	5.07	8.706	+1.40%
MSCI Europe Net Total Return Future June 24	DE000F02EYG9	3.52	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.12	751.3	-0.62%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.09	671.60	+6.99%
Schneider Electric	FR0000121972	1.67	245.35	+1.72%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	1.37	13.370	+1.29%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMX01	5.03B	13.40	-2.65	4.37
IE00B2NLMW93	5.03B	15.03	-0.88	5.76
IE00B2NLMV86	5.03B	13.33	-2.39	4.73
IE0004878413	2.69B	15.83	8.10	9.99
IE0032082988	2.47B	14.48	4.50	6.28

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,720.8	-30.1	-0.07%
US 500	5,942.1	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.55	+0.95	+0.04%
銅	4.0775	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2524	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%