Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund Class A Distribution(0P0001QW9J)

愛爾蘭

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109.062 -0.410 -0.37%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE0009RHXMJ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 197.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QW9J 持股

全面的主要持股資訊及 Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C (0P0001QW9J) 的關鍵持股資訊。我們的 Smart Defence Multi Strategy 2029 Fineco AM Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.370	0.200
股票	2.940	2.940	0.000
債券	96.880	129.560	32.680

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.356	26.126
衍生工具	22.525	3.994
現金	0.176	18.926

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	32.94	101.24	+0.12%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	32.67	99.42	+0.20%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	15.87	95.830	+0.37%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.66	101.370	+0.19%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	10.29	99.570	+0.05%
Put Msci World Eur 28/01/2030 3.42	-	2.94	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	0.38	104.220	-0.05%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0.23	110.85	-0.05%

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
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美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.03	+0.04%
WTI原油	73.43	-0.53	-0.72%
黃金	2,646.90	-7.80	-0.29%
銅	4.1513	+0.0778	+1.91%
天然氣	3.712	+0.358	+10.67%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.64	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2518	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.773	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93285	+0.00085	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%