Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU(0P0001RF5Y)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.755 -0.000 -0.00%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE0005MW7QZ1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RF5Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.260	99.260	0.000
其他	0.780	0.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.106	17.985
市帳率	3.333	3.019
市銷率	3.346	2.209
市現率	15.674	12.321
股息收益率	2.535	2.048
5 年盈利增長	7.649	11.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.860	23.548
金融服務	19.990	16.165
週期性消費	12.400	10.466
工業	9.590	11.571
防禦型消費	9.210	7.798
醫療保健	8.260	13.486
公用事業	5.180	2.720
房地產	4.490	2.805
基本材料	2.750	4.125
通訊服務	2.280	7.652

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.52	427.85	+1.06%
迪爾公司	US2441991054	4.17	418.00	-1.00%
思科系統	US17275R1023	4.01	58.77	-0.15%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.53	43.95	+0.76%
德州儀器	US8825081040	3.40	192.18	+0.88%
Visa A	US92826C8394	3.37	313.11	-0.57%
友邦保險	HK0000069689	3.36	55.25	-0.45%
英迪特克斯	ES0148396007	3.09	50.920	+1.88%
北方信託	US6658591044	3.03	103.21	-0.07%
National Grid	GB00BDR05C01	2.81	942.20	-1.01%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BJYM1P60		528.83M	26.75	9.19	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,753.3	+39.1	+0.09%
US 500	5,983.8	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.28	+0.06	+0.08%
WTI原油	73.56	+0.12	+0.16%
黃金	2,646.80	-0.10	0.00%
銅	4.1505	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.672	-0.040	-1.08%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0389	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.64	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7754	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93295	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%