Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc(0P00000G6V)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.470 -0.010 -0.11%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004622134

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G6V 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac (0P00000G6V) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.630	28.650	0.020
債券	71.370	71.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.971	32.726
現金	1.030	40.180

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	10.31	-	-
United States Treasury Bills	-	8.73	-	-
United States Treasury Bills	-	8.66	-	-
United States Treasury Notes	-	8.63	-	-
United States Treasury Bills	-	8.63	-	-
United States Treasury Bills	-	8.52	-	-
United States Treasury Bills	-	8.49	-	-
United States Treasury Bills	-	8.31	-	-
United States Treasury Notes	-	7.65	-	-
United States Treasury Bills	-	6.70	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.26B	3.40	1.02	3.01
IE0004878637	2.99B	2.10	0.96	0.29
IE00B60CK411	1.45B	0.39	-4.04	-0.13

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香港恒生指數	19,280.00	-321.11	-1.64%
上證指數	3,319.34	-51.06	-1.52%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,372.50	+370.00	+0.97%
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美元指數期貨	107.139	+0.209	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,685.90	+11.00	+0.41%
銅	4.0895	-0.0220	-0.54%
天然氣	3.365	-0.024	-0.71%
美國二號棉花	70.17	-0.23	-0.33%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0463	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.63	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.550	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7830	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03315	-0.00215	-0.04%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.10	-1.05	-2.28%
騰訊控股	404.00	-3.60	-0.88%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%