Bandhan ELSS Tax saver Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P0000XV1J)

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41.791 -0.440 -1.05%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01Y37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 68.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV1J 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend (0P0000XV1J) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.480	6.670	0.190
股票	93.520	93.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.020	20.260
市帳率	2.784	2.897
市銷率	2.418	2.410
市現率	17.602	17.406
股息收益率	1.360	1.375
5 年盈利增長	61.546	21.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.270	30.538
科技	11.900	10.022
週期性消費	9.550	12.805
防禦型消費	9.430	5.751
基本材料	9.320	7.587
工業	8.650	11.627
醫療保健	8.550	7.628
能源	5.890	5.567
通訊服務	3.440	3.923
公用事業	2.310	4.109
房地產	1.690	1.621

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.02	1,717.35	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.64	1,251.15	-0.71%
信实工业公司	INE002A01018	4.81	1,224.90	+0.63%
Axis Bank	INE238A01034	4.06	992.95	-0.46%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.86	1,842.30	-0.76%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.00	3,904.50	-0.77%
巴帝电信	INE397D01024	2.33	1,675.55	-2.42%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.05	837.65	+0.52%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.03	583.00	+5.55%
拉森特博洛	INE018A01030	1.85	3,221.85	-0.49%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	138.35B	0.60	6.59	2.24
IDFC Cash Regular Growth	138.35B	0.59	6.46	6.24
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	138.35B	0.63	4.53	4.66
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138.35B	0.72	5.66	4.09
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138.35B	0.58	6.43	4.39

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.51	+0.68%
WTI原油	71.27	+0.56	+0.79%
黃金	2,910.50	+9.80	+0.34%
銅	4.5990	-0.0655	-1.40%
天然氣	3.595	-0.130	-3.49%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13960	+0.03050	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%