Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P0000XV1E)

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53.450 -1.020 -1.87%

13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01Z93

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV1E 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay (0P0000XV1E) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	6.860	1.970
股票	95.110	95.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.595	19.249
市帳率	2.535	2.330
市銷率	2.434	2.055
市現率	10.244	17.216
股息收益率	1.310	1.383
5 年盈利增長	14.411	15.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.700	28.998
週期性消費	13.570	11.309
工業	10.680	9.971
科技	9.610	9.443
基本材料	8.290	8.895
醫療保健	7.780	7.365
防禦型消費	7.500	5.849
能源	6.270	6.478
公用事業	5.210	5.955
房地產	2.170	3.105
通訊服務	1.210	3.837

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.23	1,692.75	+0.68%
信实工业公司	INE002A01018	4.74	1,267.60	+1.24%
Axis Bank	INE238A01034	4.18	1,140.70	+0.14%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.60	1,256.95	+0.26%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.45	877.40	+2.18%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.43	695.10	+0.88%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.30	372.50	-2.32%
ITC	INE154A01025	2.20	465.95	-1.32%
英雄本田汽车	INE158A01026	2.16	4,604.00	+1.87%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.05	1,017.15	-1.89%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73.34B	16.39	13.17	11.15

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.40	+1.75	+0.48%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,782.4	-175.8	-0.40%
US 500	5,962.7	-22.7	-0.38%
美元指數期貨	106.582	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,575.15	-11.35	-0.44%
銅	4.0812	-0.0018	-0.04%
天然氣	2.806	-0.177	-5.93%
美國二號棉花	68.41	-0.49	-0.71%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%