Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan Regular Plan Fortnightly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00009MZ0)

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10.259 -0.010 -0.08%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01KI3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009MZ0 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Super Saver Income Fund Medium Term Plan Regu (0P00009MZ0) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Super Saver Income Fund Medium Term Plan Regu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.170	18.170
債券	81.480	81.480
其他	0.350	0.350

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.525	38.394
公司	42.773	53.000
現金	2.356	7.620

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	42.74	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.68	101.469	-0.12%
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HQ8	6.88	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	6.59	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	3.29	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	3.19	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	2.95	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.64	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.63	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NL3	1.31	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136.84B	12.79	10.12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	-0.02	-0.01%
日經225	38,957.50	+453.50	+1.18%
US 30	43,696.8	-54.1	-0.12%
US 500	5,939.6	-9.6	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	-0.08	-0.12%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0785	0.0000	0.00%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.57	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7816	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%