Bandhan Flexi Cap Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option(0P00005WFK)

NSE

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50.122 +0.090 +0.17%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WFK 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFK) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.410	0.000
股票	97.590	97.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.277	25.268
市帳率	2.826	2.989
市銷率	3.201	3.158
市現率	32.647	23.368
股息收益率	1.072	1.153
5 年盈利增長	16.265	17.218

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.750	28.135
週期性消費	15.170	14.752
工業	10.070	11.638
科技	8.300	10.600
基本材料	7.530	8.941
防禦型消費	7.100	6.694
醫療保健	6.690	7.652
能源	5.640	5.072
通訊服務	3.980	4.933
公用事業	3.350	3.691
房地產	1.420	1.865

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.78	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.63	1,256.95	+0.26%
信实工业公司	INE002A01018	4.54	1,267.60	+1.24%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.49	1,864.55	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	1,140.70	+0.14%
巴帝电信	INE397D01024	2.59	1,550.50	+0.00%
印度联合利华	INE030A01027	2.11	2,389.20	-3.07%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.00	11,006.05	-0.39%
Zomato	INE758T01015	1.92	269.66	+4.36%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.90	6,549.15	-0.26%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,746.7	-211.5	-0.48%
US 500	5,945.9	-39.5	-0.66%
美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.63	+0.20	+0.29%
黃金	2,570.65	-15.85	-0.61%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0530	-0.0033	-0.31%
美元/日元	156.29	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2666	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.610	+0.140	+0.43%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%