Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P0000XV12)

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10.109 +0.002 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01N48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV12 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV12) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.040	80.730	9.690
債券	28.790	28.790	0.000
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.525	50.366
現金	18.868	28.885
政府	16.436	10.915

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	3.17	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2.53	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	2.52	-	-
05.88 GJ Sdl 2025	IN1520200321	2.26	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	2.14	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1.91	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1.72	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1.45	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.28	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	1.18	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	39,035.50	+531.50	+1.38%
US 30	43,687.8	-63.1	-0.14%
US 500	5,937.8	-11.4	-0.19%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.59	-0.11	-0.16%
黃金	2,571.50	-1.40	-0.05%
銅	4.0768	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.59	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2543	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%