ICON Equity Income Fund Institutional Class(0P000037D4)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.250 -0.170 -0.98%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000037D4 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Equity Income Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	4.390	2.210
股票	69.250	69.260	0.010
債券	22.400	22.440	0.040
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	5.590	5.590	0.000
其他	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.106	17.831
市帳率	2.190	2.809
市銷率	1.082	1.932
市現率	8.821	11.500
股息收益率	4.998	2.008
5 年盈利增長	9.582	12.014

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.490	15.175
醫療保健	19.540	12.627
工業	13.080	12.481
公用事業	12.750	2.863
防禦型消費	8.040	6.009
基本材料	6.420	3.784
通訊服務	5.980	6.728
週期性消費	5.620	11.686
能源	0.040	4.421
科技	0.040	21.130

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ingredion Inc	US4571871023	5.56	150.00	-0.35%
ING ADR	US4568371037	5.55	16.16	-0.80%
安進	US0311621009	5.46	321.91	+0.04%
洛克希德馬丁	US5398301094	5.45	551.84	+0.00%
DTE 能源公司	US2333311072	5.09	117.04	-3.73%
Chemours Co	US1638511089	4.44	20.45	-1.30%
Nexstar	US65336K1034	4.14	188.50	+2.86%
禮恩派	US5246601075	3.89	12.16	-0.49%
科凱國際	US4932671088	3.82	19.16	-4.06%
西部聯盟	US9598021098	3.82	10.71	-1.20%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.82M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.21M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	14.14M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	20,722.00	-231.34	-1.10%
上證指數	3,453.24	-17.42	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	357.60	+4.80	+1.36%
日經225	39,515.50	+121.50	+0.31%
US 30	43,753.5	+24.2	+0.06%
US 500	5,974.7	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	104.397	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.23	-0.40	-0.53%
WTI原油	71.88	-0.48	-0.66%
黃金	2,702.20	-3.60	-0.13%
銅	4.3855	-0.0510	-1.15%
天然氣	2.696	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	71.03	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,020.50	-6.00	-0.58%

歐元/美元	1.0781	-0.0023	-0.21%
美元/日元	152.85	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1617	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2967	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.079	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7698	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05084	0.00000	0.00%

建設銀行	6.190	-0.030	-0.48%
友邦保險	62.85	+1.05	+1.70%
滙豐控股	72.00	-0.35	-0.48%
中國平安	50.20	-1.55	-3.00%
騰訊控股	425.00	-3.40	-0.79%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	338.00	+3.80	+1.14%