William Blair Small Cap Value Fund Class I(ICSCX)

美國基金

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32.95 +0.53 +1.63%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICM Series Trust

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 820.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICSCX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	32.95	32.95	32.95	32.95	1.63%
2024年11月21日	32.42	32.42	32.42	32.42	1.50%
2024年11月20日	31.94	31.94	31.94	31.94	0.09%
2024年11月19日	31.91	31.91	31.91	31.91	-0.19%
2024年11月18日	31.97	31.97	31.97	31.97	-0.25%
2024年11月15日	32.05	32.05	32.05	32.05	-0.77%
2024年11月14日	32.30	32.30	32.30	32.30	-0.92%
2024年11月13日	32.60	32.60	32.60	32.60	-0.52%
2024年11月12日	32.77	32.77	32.77	32.77	-1.30%
2024年11月11日	33.20	33.20	33.20	33.20	1.72%
2024年11月8日	32.64	32.64	32.64	32.64	0.55%
2024年11月7日	32.46	32.46	32.46	32.46	-0.61%
2024年11月6日	32.66	32.66	32.66	32.66	6.28%
2024年11月5日	30.73	30.73	30.73	30.73	1.69%
2024年11月4日	30.22	30.22	30.22	30.22	0.10%
2024年11月1日	30.19	30.19	30.19	30.19	0.03%
2024年10月31日	30.18	30.18	30.18	30.18	-1.66%
2024年10月30日	30.69	30.69	30.69	30.69	0.29%
2024年10月29日	30.60	30.60	30.60	30.60	-0.71%
2024年10月28日	30.82	30.82	30.82	30.82	1.55%
2024年10月25日	30.35	30.35	30.35	30.35	-0.72%
2024年10月24日	30.57	30.57	30.57	30.57	0.23%
2024年10月23日	30.50	30.50	30.50	30.50	-0.59%

最高: 33.20

最低: 30.18

差價: 3.02

平均: 31.60

升跌（%）: 7.40

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
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天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%