William Blair Small Cap Value Fund Class I(ICSCX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.76 -0.33 -1.22%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICM Series Trust

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 620.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICSCX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.31	1.31	0.00
股票	98.69	98.69	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.26	13.01
市帳率	1.32	1.46
市銷率	0.98	0.99
市現率	7.67	7.30
股息收益率	1.96	2.13
5 年盈利增長	10.68	10.82

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.41	24.86
工業	16.65	17.15
週期性消費	16.32	12.41
科技	15.90	10.25
房地產	9.49	7.91
能源	5.17	6.68
基本材料	3.55	5.82
醫療保健	3.36	6.57
防禦型消費	3.18	3.99
公用事業	1.76	3.48
通訊服務	1.22	2.39

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ameris Bancorp	US03076K1088	1.44	57.33	+3.19%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1.40	58.69	+1.03%
Texas Capital	US88224Q1076	1.39	74.65	+4.46%
Old National	US6800331075	1.38	20.96	+3.76%
Columbia Bank	US1972361026	1.38	24.77	+3.47%
La-Z-Boy Inc	US5053361078	1.32	38.37	+0.10%
Eastern Bankshares	US27627N1054	1.28	16.27	+3.04%
Gulfport Energy Operating	US4026355028	1.27	173.36	+3.50%
ABM Industries	US0009571003	1.22	46.78	-0.59%
John Wiley & Sons	US9682232064	1.20	44.12	+0.85%

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICM Small Company	26.76	-0.33	-1.22%
Fidelity Funds - .	43.410	+0.520	+1.21%
Brandes Global Va.	34.700	-0.060	-0.17%
Helium Fund - Hel.	1,667.089	-1.430	-0.09%
St James's Manage.	2.152	-0.010	-0.42%
Allianz Global In.	33.800	-0.200	-0.59%
Axiom European Ba.	2,958.350	-0.580	-0.02%
Mercer Australian.	1.023	-0.004	-0.41%