ICICI Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYW)

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29/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01V34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.720	16.720
股票	1.350	1.350
債券	81.610	81.610
其他	0.320	0.320

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.787	28.100
市帳率	3.715	1.910
市銷率	2.903	3.531
市現率	13.552	31.256
股息收益率	6.021	9.681
5 年盈利增長	-	9.720

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	65.590	93.744
房地產	34.410	74.641

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.91	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.41	371.43	-0.26%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.85	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.26	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.72	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.36	101.576	-0.02%
Nirma Limited	INE091A07208	2.35	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.33	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1.63	99.713	0.00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1.56	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	11.740	+0.005	+0.04%
	Nissay JPX Nikkei.	22,613.000	-51.000	-0.23%