ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUZ9)

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55.890 -0.710 -1.25%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K012O3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 140.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUZ9 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.400	8.850	0.450
股票	91.600	91.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.537	22.539
市帳率	2.591	3.289
市銷率	1.992	2.425
市現率	17.974	18.350
股息收益率	1.272	1.147
5 年盈利增長	14.545	18.531

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.750	26.460
基本材料	13.120	9.006
週期性消費	12.620	15.183
工業	12.550	14.587
醫療保健	6.850	7.127
能源	6.420	5.625
通訊服務	6.310	4.592
防禦型消費	4.820	6.753
科技	4.410	11.193
公用事業	2.500	3.141
房地產	1.650	1.675

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.49	1,251.15	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.89	1,717.35	+1.33%
信实工业公司	INE002A01018	3.57	1,224.90	+0.63%
Axis Bank	INE238A01034	2.98	992.95	-0.46%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.23	1,842.30	-0.76%
巴帝电信	INE397D01024	1.92	1,675.55	-2.42%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	1.81	12,762.90	+0.65%
印度国家银行	INE062A01020	1.76	727.70	+0.77%
拉森特博洛	INE018A01030	1.67	3,221.85	-0.49%
Syngene International Ltd	INE398R01022	1.48	700.90	+1.53%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Div Others	496.53B	0.59	6.47	6.30

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
黃金	2,911.80	+11.10	+0.38%
銅	4.6070	-0.0575	-1.23%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2667	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.706	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13740	+0.02830	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%