ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others(0P00014CFF)

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173.136 +0.030 +0.02%

17/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01VU3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 514.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CFF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.810	99.810	0.000
其他	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	73.967	55.033
公司	24.639	22.505
政府	1.209	2.957

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	0.86	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0.71	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.67	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.66	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	6.46	6.07	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23

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香港恒生指數	19,827.75	+127.27	+0.65%
上證指數	3,385.64	+24.16	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.45	-2.90	-0.76%
日經225	39,226.50	-183.50	-0.47%
US 30	43,496.6	+46.7	+0.11%
US 500	6,053.2	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	106.650	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.21	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.67	-0.41	-0.59%
黃金	2,660.30	-1.70	-0.06%
銅	4.1230	-0.0240	-0.58%
天然氣	3.350	-0.018	-0.53%
美國二號棉花	68.56	-0.13	-0.19%
美國大豆	971.75	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0501	+0.0011	+0.11%
美元/日元	153.64	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2701	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.530	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7699	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.05	+0.35	+0.64%
滙豐控股	74.70	-0.50	-0.66%
中國平安	45.75	+0.25	+0.55%
騰訊控股	405.20	+2.60	+0.65%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	300.00	-0.60	-0.20%