ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund(0P0000NQWC)

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59.500 -0.170 -0.29%

30/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQWC 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund (0P0000NQWC) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.700	0.010
股票	89.950	89.950	0.000
其他	8.360	8.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.078	23.682
市帳率	3.335	3.560
市銷率	2.691	2.469
市現率	22.846	20.564
股息收益率	1.126	1.176
5 年盈利增長	19.347	18.774

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.030	27.013
週期性消費	16.460	14.242
工業	13.710	14.116
科技	12.480	11.144
防禦型消費	5.950	7.307
通訊服務	5.900	4.606
基本材料	5.680	9.258
能源	5.160	5.950
醫療保健	5.080	6.780
公用事業	3.310	3.437
房地產	2.250	1.848

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.57	1,772.50	-0.30%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.18	1,877.25	-1.51%
拉森特博洛	INE018A01030	2.99	3,591.15	+0.34%
巴帝电信	INE397D01024	2.78	1,587.55	+0.04%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.23	6,840.00	-0.70%
Trent	INE849A01020	2.15	6,965.60	+0.16%
信实工业公司	INE002A01018	2.04	1,211.50	+0.07%
Kotak Banking Etf	-	1.96	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.57	3,002.40	-0.02%
Nippon India Banking Etf	-	1.56	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,366.60	-40.73	-1.20%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-0.47	-0.13%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,560.8	-12.9	-0.03%
US 500	5,899.5	-7.4	-0.13%
美元指數期貨	107.810	-0.123	-0.11%

倫敦布倫特原油	74.70	+0.71	+0.96%
WTI原油	71.70	+0.71	+1.00%
黃金	2,618.61	+0.51	+0.02%
銅	4.0808	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.814	-0.100	-2.55%
美國二號棉花	68.87	+0.40	+0.58%
美國大豆	985.50	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0403	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.29	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.3218	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2545	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.814	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7627	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.96690	+0.01580	+0.32%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%