ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UMX)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.313 +0.010 +0.09%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EZ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.13B

0P00005UMX綜觀

提供ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01EZ8)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005UMX互惠基金(ISIN: INF109K01EZ8)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1069	998	1082	1145	1284	1728
基金回報率	6.9%	-0.22%	8.21%	4.62%	5.13%	5.62%
類別中排名	68	92	72	27	25	5
類別中排名百分比	84	95	90	100	89	100

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

Long-Term Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF204KB1YQ1	91.15B	10.92	6.78	-
INF200KA13T1	26.69B	10.65	-	-
INF200KA16T4	26.69B	11.11	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	10.13B	10.17	6.11	8.16
ICICI Prudential Income Growth	10.13B	9.64	5.55	7.44

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35.26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7.39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	賣出	買入
技術指標	賣出	強力賣出	買入
總結	賣出	強力賣出	買入

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.82	+6.17	+1.63%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,645.7	+116.4	+0.27%
US 500	5,926.9	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	108.765	+0.387	+0.36%

倫敦布倫特原油	77.67	+0.62	+0.80%
WTI原油	75.06	+0.81	+1.09%
黃金	2,667.11	+1.71	+0.06%
銅	4.2080	+0.0125	+0.30%
天然氣	3.610	+0.161	+4.67%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0313	-0.0028	-0.27%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3535	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2446	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.877	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7785	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91690	-0.00290	-0.06%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%