ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UMX)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.418 -0.010 -0.08%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EZ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.19B

0P00005UMX綜觀

提供ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01EZ8)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005UMX互惠基金(ISIN: INF109K01EZ8)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1061	1000	1084	1152	1286	1746
基金回報率	6.13%	0.02%	8.43%	4.82%	5.16%	5.73%
類別中排名	70	90	72	27	27	5
類別中排名百分比	86	96	90	100	100	100

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

Long-Term Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF204KB1YQ1	89.68B	10.83	7.42	-
INF200KA13T1	24.07B	10.52	-	-
INF200KA16T4	24.07B	10.94	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	10.19B	9.33	6.32	8.28
ICICI Prudential Income Growth	10.19B	8.84	5.75	7.55

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41.55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.26	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.24	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	中立	買入	強力買入
技術指標	賣出	賣出	強力買入
總結	中立	中立	強力買入

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%