ICICI Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUXY)

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12.703 -0.010 -0.05%

23/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K010M1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUXY 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.920	2.920
債券	96.860	96.860
其他	0.220	0.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.958	86.623
公司	19.897	12.507
現金	2.925	3.273

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	30.18	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	22.41	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	13.18	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.17	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.15	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.91	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.49	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.45	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0.46	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.20	-1.40	-0.37%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,409.5	-155.8	-0.35%
US 500	6,119.6	+0.9	+0.01%
美元指數期貨	107.350	-0.513	-0.48%

倫敦布倫特原油	78.17	-0.12	-0.15%
WTI原油	74.38	-0.24	-0.32%
黃金	2,783.99	+18.99	+0.69%
銅	4.3213	-0.0072	-0.17%
天然氣	3.828	-0.117	-2.97%
美國二號棉花	67.96	+0.49	+0.73%
美國大豆	1,056.25	-8.75	-0.82%

歐元/美元	1.0495	+0.0080	+0.77%
美元/日元	156.34	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2508	-0.0366	-0.50%
英鎊/美元	1.2439	+0.0084	+0.68%
美元/新臺幣	32.728	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7896	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.98355	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%