ICICI Prudential Savings Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000YRX2)

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101.972 +0.010 +0.01%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K014Z5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRX2 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	41.870	41.870
債券	57.890	57.890
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.090	45.372
現金	26.061	28.326
政府	16.613	22.137

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.21	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,917.0	+76.7	+0.18%
US 500	5,954.4	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	107.760	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.52	+0.06	+0.09%
黃金	2,640.00	-5.10	-0.19%
銅	4.1242	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.28	+1.22	+1.79%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.69	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0186	+0.25%
英鎊/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7695	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%