ICICI Prudential Equity Savings Fund Growth(0P000151PF)

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21.570 -0.050 -0.23%

06/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA14I5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 124.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151PF 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Equity Income Fund Growth (0P000151PF) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Equity Income Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	74.530	75.130	0.600
股票	16.760	74.250	57.490
債券	8.690	8.690	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.258	17.025
市帳率	2.630	2.435
市銷率	2.011	2.007
市現率	12.001	14.046
股息收益率	1.771	1.882
5 年盈利增長	56.488	56.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.680	30.806
能源	12.700	10.085
防禦型消費	11.980	5.932
週期性消費	11.100	12.608
醫療保健	9.560	4.297
科技	8.530	6.697
基本材料	7.820	9.896
公用事業	5.330	5.311
工業	4.810	8.932
通訊服務	2.820	4.005
房地產	0.670	1.884

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 77

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.49	369.514	+0.05%
信实工业公司	INE002A01018	7.45	1,240.85	+1.88%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.61	1,713.40	+0.17%
ITC	INE154A01025	4.45	441.10	-0.35%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.04	1,853.40	+0.32%
印度联合利华	INE030A01027	3.08	2,390.80	+0.61%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	2.90	793.25	+2.19%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.80	328.60	+0.34%
HDFC Life	INE795G01014	2.43	619.85	+2.29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.26	1,174.00	+0.94%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	507.56B	6.46	6.07	5.06

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.90	+0.85	+0.23%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,585.2	-129.0	-0.30%
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美元指數期貨	108.380	+0.279	+0.26%

倫敦布倫特原油	77.17	+0.87	+1.14%
WTI原油	74.39	+0.83	+1.13%
黃金	2,663.19	+15.79	+0.60%
銅	4.1837	+0.0222	+0.53%
天然氣	3.447	-0.225	-6.13%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0354	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3399	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2489	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.750	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92860	-0.00340	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
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香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%