ICICI Prudential Multi-Asset Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005X00)

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32.124 -0.010 -0.03%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01ED5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 510.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005X00 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.900	33.900	0.000
股票	50.260	67.380	17.120
債券	9.460	9.460	0.000
可換股債券	0.270	0.270	0.000
其他	6.120	6.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.448	18.286
市帳率	2.554	2.491
市銷率	1.754	2.110
市現率	13.450	13.949
股息收益率	1.468	1.641
5 年盈利增長	27.273	28.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.450	27.428
週期性消費	13.700	13.209
基本材料	9.950	6.104
能源	8.450	8.824
工業	7.510	8.305
科技	7.040	11.463
防禦型消費	6.980	8.479
醫療保健	6.500	6.846
公用事業	4.310	4.503
通訊服務	3.080	5.001
房地產	1.020	1.835

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.43	1,250.05	+0.49%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.16	11,513.80	-1.09%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.35	1,706.60	-0.27%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.21	98.87	+0.13%
信实工业公司	INE002A01018	3.05	1,247.90	-0.73%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3.03	75.11	+0.68%
SBI Cards	INE018E01016	2.54	829.85	-0.66%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.39	331.90	+0.53%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.00	1,807.45	-0.66%
拉森特博洛	INE018A01030	1.98	3,187.30	-0.20%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.14	6.53	5.27
ICICI Prudential Liquid Div Others	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	32.124	-0.010	-0.03%
Nedgroup Investme.	1.003	0.000	0%
First Trust EM Al.	2,723.0	+52.5	+1.97%
Bond Strategy Eur.	10.440	0.000	0%
HDFC Liquid Fund .	1,031.555	+0.200	+0.02%
UOB United Global.	4.551	-0.020	-0.37%
Danske Invest Nye.	201.530	+3.040	+1.53%
ICBC CICC USD Mon.	9,130.6	+8.3	+0.09%