ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWAH)

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53.085 -0.350 -0.66%

13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K013K9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 504.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.000	35.320	0.320
股票	50.910	67.220	16.310
債券	8.960	8.960	0.000
可換股債券	0.380	0.380	0.000
其他	4.750	4.750	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.109	18.552
市帳率	2.338	2.384
市銷率	2.016	2.138
市現率	11.942	12.184
股息收益率	1.381	1.549
5 年盈利增長	12.986	15.841

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.470	28.752
週期性消費	12.000	14.454
能源	9.220	9.512
基本材料	8.790	6.799
工業	7.480	9.482
醫療保健	7.260	7.122
科技	6.980	9.103
公用事業	6.050	5.875
防禦型消費	5.140	7.096
通訊服務	2.310	4.329
房地產	1.300	1.945

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.72	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.70	1,256.95	+0.26%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.12	11,006.05	-0.39%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.38	372.50	-2.32%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.26	88.08	-3.34%
信实工业公司	INE002A01018	3.03	1,267.60	+1.24%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.71	1,639.80	-1.48%
SBI Cards	INE018E01016	2.37	683.35	+0.45%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.12	1,864.55	-0.21%
太阳制药高级研究	INE044A01036	1.80	1,768.20	-0.61%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491.04B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	491.04B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	18.82	19.51	14.41

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,847.50	+343.50	+0.89%
US 30	43,641.8	-109.1	-0.25%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,573.40	+0.50	+0.02%
銅	4.0972	+0.0187	+0.46%
天然氣	2.751	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	67.97	-0.43	-0.63%
美國大豆	990.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2432	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.548	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%