ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth(0P00005WD3)

NSE

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368.012 +0.055 +0.01%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01TX1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 252.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WD3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	96.880	96.880
債券	2.870	2.870
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	66.444	40.661
公司	31.850	33.790
政府	1.455	8.925

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.46	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	1.79	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.46	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.37	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.07	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.91	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.91	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.82	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0.55	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0.52	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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香港恒生指數	22,627.25	+6.92	+0.03%
上證指數	3,350.49	+3.77	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	398.52	+1.97	+0.50%
日經225	39,163.00	-1.50	0.00%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,123.0	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	106.520	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.68	-0.03	-0.04%
黃金	2,912.30	+11.60	+0.40%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2488	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.676	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13435	+0.02525	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.65	+1.35	+2.92%
騰訊控股	499.20	+24.40	+5.14%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	343.60	+3.80	+1.12%