ICBCCS China Core Value Mixed Fund A(481001)

上海

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0.340 +0.004 +1.04%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

481001歷史資料

免費獲取481001基金的歷史走勢資料。你可瀏覽ICBCCS China Core Value Mixed Fund A基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月5日	0.340	0.340	0.340	0.336	1.04%
2025年12月4日	0.336	0.336	0.336	0.336	1.54%
2025年12月3日	0.331	0.331	0.332	0.331	-0.21%
2025年12月2日	0.332	0.332	0.332	0.332	-0.51%
2025年12月1日	0.334	0.334	0.334	0.329	1.49%
2025年11月28日	0.329	0.329	0.329	0.327	0.43%
2025年11月27日	0.327	0.327	0.327	0.327	-0.46%
2025年11月26日	0.329	0.329	0.329	0.329	3.01%
2025年11月25日	0.319	0.319	0.319	0.313	2.04%
2025年11月24日	0.313	0.313	0.313	0.313	0.00%
2025年11月21日	0.313	0.313	0.326	0.313	-3.96%
2025年11月20日	0.326	0.326	0.326	0.326	-0.40%
2025年11月19日	0.327	0.327	0.327	0.325	0.61%
2025年11月18日	0.325	0.325	0.325	0.325	0.00%
2025年11月17日	0.325	0.325	0.326	0.325	-0.21%
2025年11月14日	0.326	0.326	0.326	0.326	-3.00%
2025年11月13日	0.336	0.336	0.336	0.333	0.90%
2025年11月12日	0.333	0.333	0.334	0.333	-0.24%
2025年11月11日	0.334	0.334	0.334	0.334	-1.74%
2025年11月10日	0.340	0.340	0.343	0.340	-0.79%

最高: 0.343

最低: 0.313

差價: 0.030

平均: 0.329

升跌（%）: -0.759

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	438.08	-4.03	-0.91%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,948.0	-7.0	-0.01%
US 500	6,874.2	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	98.962	-0.006	-0.01%

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WTI原油	59.51	-0.57	-0.95%
黃金	4,240.70	-2.30	-0.05%
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天然氣	5.076	-0.213	-4.03%
美國二號棉花	64.18	+0.25	+0.39%
美國大豆	1,098.25	-6.75	-0.61%

歐元/美元	1.1651	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.55	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.0665	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.3317	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	31.125	-0.164	-0.52%
美元/港幣	7.7805	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.00335	-0.00765	-0.15%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀核心價值混合A	0.340	+0.004	+1.04%
ING Bank N.V. Cal.	7.250	0.000	0.00%
MainFirst Absolut.	184.210	-0.040	-0.02%
Legal & General M.	0.75	0.00	0.20%
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東方紅穩健精選混合A	1.825	+0.006	+0.35%
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