ICBCCS China Core Value Mixed Fund A(481001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.269 +0.005 +1.89%

14/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

481001 持股

全面的主要持股資訊及工銀核心價值混合A (481001) 的關鍵持股資訊。我們的工銀核心價值混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.350	19.350	0.000
股票	80.820	80.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.730	17.577
市帳率	1.538	2.212
市銷率	1.053	1.726
市現率	7.545	9.656
股息收益率	4.107	2.492
5 年盈利增長	9.600	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.170	11.743
工業	18.010	24.258
科技	15.660	24.851
週期性消費	12.170	11.033
能源	11.990	7.607
金融服務	8.330	7.361
通訊服務	6.050	4.138
房地產	3.720	3.069
公用事業	1.330	6.273
防禦型消費	0.470	10.946
醫療保健	0.110	9.773

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
福耀玻璃	CNE000000230	5.07	61.38	+4.19%
華魯恒升	CNE000001BM7	4.82	21.87	+1.02%
China Mobile	CNE1000055G1	3.66	106.51	+0.68%
華新水泥	CNE000000DC6	3.21	13.01	+1.17%
海康威視	CNE100000PM8	3.15	33.35	+0.57%
寧德時代	CNE100003662	3.11	262.00	+3.47%
中國太保	CNE1000008M8	2.73	32.98	+7.71%
久立特材	CNE100000HX2	2.59	23.14	-0.39%
立訊精密	CNE100000TP3	2.49	41.00	+1.56%
萬華化學	CNE0000016J9	2.44	69.84	+2.63%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.6B	2.24	-9.93	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.74B	-2.41	5.68	0.31
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.6B	7.24	-1.38	-
SZSE Dividend Exchange Trade	3.43B	-1.91	-4.46	5.79
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.64B	5.84	-8.83	6.91

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀核心價值混合A	0.269	+0.005	+1.89%
La Cambre Funds D.	2,019.200	-7.210	-0.36%
HSBC Portfolios -.	21.205	+0.070	+0.31%
Schroder Internat.	29.736	+0.560	+1.90%
JPMorgan Equity I.	23.75	-0.20	-0.84%
Europopular Conso.	6.746	0.000	0%
UniEuroRenta Corp.	10,867.720	-16.580	-0.15%
Krungsri Cash Man.	13.873	0.001	0%