Ibercaja Emerging Bonds B FI(146822012)

馬德里

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7.42 +0.05 +0.62%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146822012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

146822012 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.43	0.55	0.12
債券	100.31	110.73	10.42
可換股債券	0.25	0.25	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	0.41	0.43	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.95	15.33
市帳率	1.44	1.31
市銷率	1.79	5.92
市現率	14.33	1,151.28
股息收益率	-	2.24
5 年盈利增長	-	11.33

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.56	68.93
衍生工具	-3.96	111.52
公司	25.28	5.19
現金	-4.69	38.88
證券化	0.09	0.23

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9.31	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	9.10	14.046	-0.03%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8.62	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	8.21	12.670	-0.55%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8.03	190.360	+0.04%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7.87	174.413	+0.38%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7.64	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7.50	181.300	-0.39%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.15	156.500	+0.19%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7.09	13.850	-0.43%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.43	-1.52	-
ES0146745007	1.46B	2.59	-	-
Ibercaja Horizonte FI	913.47M	3.92	-1.57	0.22
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	655.11M	2.64	0.05	0.52
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	655.11M	2.32	-0.32	0.26

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香港恒生指數	19,703.00	-143.88	-0.72%
上證指數	3,422.86	+0.89	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+2.63	+0.73%
日經225	38,797.50	-553.00	-1.41%
US 30	43,862.3	-48.7	-0.11%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.50	+6.20	+0.24%
銅	4.1380	-0.0072	-0.17%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2338	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%