Huaan Shanghai SSE180 Index Fund(0P00007KLA)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.666 +0.010 +0.20%

19/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华安基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE000001MT9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007KLA 持股

全面的主要持股資訊及華安上證180ETF (0P00007KLA) 的關鍵持股資訊。我們的華安上證180ETF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	0.520	0.000
股票	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.455	13.756
市帳率	1.141	1.693
市銷率	1.013	1.225
市現率	6.394	7.443
股息收益率	3.772	2.924
5 年盈利增長	8.455	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.960	18.739
工業	13.680	18.244
防禦型消費	12.600	11.445
基本材料	10.140	10.638
科技	9.800	15.263
公用事業	6.330	5.331
能源	5.320	4.571
醫療保健	4.910	7.621
週期性消費	4.740	10.388
通訊服務	2.660	3.287
房地產	0.860	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	8.07	1,543.00	+0.07%
中國平安	CNE000001R84	3.90	55.31	-0.54%
招商銀行	CNE000001B33	3.71	37.43	-0.77%
長江電力	CNE000001G87	3.10	27.55	+0.66%
紫金礦業	CNE100000B24	2.53	16.00	-1.30%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.24	18.22	-0.60%
交通銀行	CNE1000000S2	1.80	7.21	-0.41%
工商銀行	CNE000001P37	1.75	6.15	0.00%
中信證券	CNE000001DB6	1.56	31.63	+1.05%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	1.50	50.17	+5.78%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-
HuaAn Converse Tactics Fund	3.95B	4.73	-11.48	16.98

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香港恒生指數	19,639.00	-24.67	-0.13%
上證指數	3,353.13	+7.12	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+1.03	+0.28%
日經225	38,329.50	-75.50	-0.20%
US 30	43,357.6	+88.7	+0.20%
US 500	5,925.9	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.247	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.25	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,635.30	+4.30	+0.16%
銅	4.1645	-0.0032	-0.08%
天然氣	3.020	+0.067	+2.27%
美國二號棉花	69.37	+0.03	+0.04%
美國大豆	994.50	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0586	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.30	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2438	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2683	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.485	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7827	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.01100	-0.02070	-0.41%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.60	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.25	-0.40	-0.56%
中國平安	46.30	+0.15	+0.33%
騰訊控股	410.40	+4.20	+1.03%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	300.20	-0.20	-0.07%