HSBC Corporate Bond Fund C Inc(0P0000X6HK)

倫敦

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1.05 -0.00 -0.26%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7X4RF18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X6HK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.77	107.69	5.92
可換股債券	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.29	63.39
現金	-1.73	11.30
政府	11.70	16.44
衍生工具	-2.64	11.41
證券化	5.46	10.14

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icf Long Gilt Future Jun 2024	GB00KKWBC053	9.34	-	-
HSBC GIF Glbl Sctsd Crdt Bd ZQ1HGBP	LU2184898265	2.40	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	2.07	-	-
Barclays PLC 3.75%	XS2176795677	1.95	-	-
M&G PLC 3.875%	XS2025521886	1.68	-	-
AT&T Inc 2.9%	XS1879223565	1.64	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 2.92%	XS1816338914	1.55	-	-
Sse PLC 8.375%	XS0399111912	1.54	-	-
Rothesay Life PLC 5.5%	XS2049622272	1.53	-	-
Barclays PLC 8.407%	XS2552367687	1.53	-	-

由HSBC Asset Management (Fund Services UK) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC UK Gilt Index Fund Institution	54.63M	-0.11	-7.03	0.46
HSBC Corporate Bond Fund C Acc	41.99M	3.51	-1.94	3.00
HSBond Fund Institutional Acc	41.86M	-1.59	-2.64	3.38
HSBond Fund Institutional Inc	6.55M	2.74	-1.88	3.21

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,827.8	-130.4	-0.30%
US 500	5,962.5	-22.9	-0.38%
美元指數期貨	106.472	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.18	-0.25	-0.37%
黃金	2,575.10	-11.40	-0.44%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.872	-0.111	-3.72%
美國二號棉花	68.46	-0.44	-0.64%
美國大豆	992.62	-14.38	-1.43%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2432	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%