Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Class(HSFNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.89 +0.35 +1.32%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Hennessy

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HSFNX 持股

全面的主要持股資訊及 Hennessy Small Cap Financial Investor (HSFNX) 的關鍵持股資訊。我們的 Hennessy Small Cap Financial Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.83	2.83	0.00
股票	97.17	97.17	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.59	12.60
市帳率	0.87	1.62
市銷率	2.91	2.49
市現率	-	10.22
股息收益率	3.64	2.49
5 年盈利增長	9.35	10.70

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	94.60

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
First PacTrust	US05990K1060	4.52	15.82	+2.00%
OceanFirst Fin.	US6752341080	4.48	18.12	+0.39%
BankUnited Inc	US06652K1034	4.15	38.91	+0.44%
Western New England	US9588921018	4.09	9.020	-0.44%
Eastern Bankshares	US27627N1054	4.04	17.29	+0.46%
WaFd Inc	US9388241096	3.97	32.60	+0.77%
Indepen. Bank	US4538361084	3.88	63.44	-0.75%
HomeTrust Bancshares Inc	US4378721041	3.84	32.95	-1.88%
Pacific Premier	US69478X1054	3.69	24.86	-0.28%
Brookline BCorp	US11373M1071	3.63	11.74	+0.09%

由Hennessy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.13B	47.26	27.29	13.88
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	652.57M	46.78	26.84	13.48
Hennessy Gas Utility Investor	431.52M	32.83	15.23	7.05
Hennessy Focus Investor	363.02M	23.40	5.13	9.63
Hennessy Cornerstone Growth Investo	361.49M	43.76	19.11	11.58

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香港恒生指數	19,559.00	-129.29	-0.66%
上證指數	3,208.35	+1.43	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	378.12	+0.52	+0.14%
日經225	40,103.50	+866.00	+2.21%
US 30	42,680.5	-33.7	-0.08%
US 500	5,975.4	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	108.250	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	75.99	-0.23	-0.30%
WTI原油	73.22	-0.34	-0.46%
黃金	2,649.89	+2.49	+0.09%
銅	4.1538	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.710	-0.002	-0.05%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	992.38	-3.87	-0.39%

歐元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.35	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.759	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.90770	-0.02430	-0.49%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	0.00	0.00%
滙豐控股	75.55	0.00	0.00%
中國平安	43.90	0.00	0.00%
騰訊控股	409.40	0.00	0.00%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	285.60	0.00	0.00%