HDFC Hybrid Debt Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P0000XW8I)

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15.635 +0.010 +0.04%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01XF3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW8I 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC MF Monthly Income Plan Long Term Plan Direct (0P0000XW8I) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC MF Monthly Income Plan Long Term Plan Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.050	4.050
股票	19.930	19.930
債券	75.750	75.750
其他	0.280	0.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.681	19.896
市帳率	2.157	2.756
市銷率	2.007	2.426
市現率	13.931	15.269
股息收益率	1.847	1.348
5 年盈利增長	9.805	18.296

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.150	32.688
科技	11.450	11.084
醫療保健	10.600	7.182
能源	9.160	7.529
工業	8.540	12.377
週期性消費	7.160	14.156
公用事業	5.540	3.888
通訊服務	4.210	5.701
防禦型消費	3.460	6.631
基本材料	0.730	7.066

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.15	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3.07	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.84	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2.36	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2.34	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2.30	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2.28	99.792	+0.04%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.27	1,250.05	+0.49%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.19	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.81	1,706.60	-0.27%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	942.51B	-6.15	19.77	10.15
INF179K01830	942.51B	-6.24	19.02	12.70
HDFC MidCap Opportunities Div	735.1B	-22.90	18.78	14.60
HDFC MidCap Opportunities Growth	735.1B	-14.65	22.88	16.04
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	735.1B	-20.23	20.91	15.96

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.15	+0.50	+0.13%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,011.0	+196.9	+0.48%
US 500	5,561.9	+40.7	+0.74%
美元指數期貨	103.837	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	3,014.15	+22.85	+0.76%
銅	4.9270	+0.0015	+0.03%
天然氣	4.029	-0.082	-1.99%
美國二號棉花	67.18	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0871	+0.0019	+0.18%
美元/日元	148.77	+0.96	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2931	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.962	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7735	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.22285	-0.03435	-0.65%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HDFC MF Monthly I.	15.635	+0.010	+0.04%
DJ Industrial & O.	100.37	-4.09	-3.92%
FMI International.	36.16	-0.38	-1.04%
Invesco FTSE RAFI.	52.39	-0.26	-0.49%
JPMorgan Funds - .	35.550	-0.050	-0.14%
iShares SMI	133.10	0.00	0.00%
Samsung KODEX US .	10,030	-15	-0.15%