HDFC Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P00005WLL)

NSE

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36.480 -0.220 -0.60%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01400

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 73.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WLL 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	0.910	0.220
股票	99.310	99.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.117	19.325
市帳率	2.996	2.618
市銷率	2.329	1.937
市現率	18.172	15.195
股息收益率	1.585	1.673
5 年盈利增長	18.919	29.135

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.180	30.846
科技	11.730	10.350
工業	10.650	9.273
週期性消費	9.400	11.281
醫療保健	8.660	7.121
防禦型消費	8.260	5.902
通訊服務	5.410	3.854
公用事業	4.650	4.950
房地產	3.840	2.807
基本材料	2.840	8.575
能源	2.380	6.166

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.22	1,265.05	-1.98%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.93	1,749.20	-2.48%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.72	1,938.75	-0.98%
巴帝电信	INE397D01024	4.30	1,598.85	-0.67%
Axis Bank	INE238A01034	3.92	1,084.90	-0.16%
印度国家银行	INE062A01020	3.75	793.40	-0.97%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.05	339.85	+0.55%
拉森特博洛	INE018A01030	2.77	3,659.90	-1.44%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.65	1,849.65	-1.51%
HCL Tech	INE860A01027	2.38	1,946.65	-1.30%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.34	5.99	5.00
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	6.44	5.29	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	6.77	6.34	6.36

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香港恒生指數	19,781.00	+20.73	+0.10%
上證指數	3,213.83	+2.40	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.57	+3.22	+0.86%
日經225	39,350.00	-544.54	-1.36%
US 30	42,675.5	-56.0	-0.13%
US 500	5,938.9	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	108.690	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	76.48	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.96	0.00	0.00%
黃金	2,657.72	+3.02	+0.11%
銅	4.0830	+0.0072	+0.18%
天然氣	3.522	+0.168	+5.01%
美國二號棉花	68.01	+0.35	+0.52%
美國大豆	1,002.25	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0318	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.68	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3526	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2441	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.929	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7748	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.92975	-0.01485	-0.30%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	55.30	-0.20	-0.36%
滙豐控股	75.50	+0.50	+0.67%
中國平安	44.30	+0.25	+0.57%
騰訊控股	411.20	-3.00	-0.72%
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香港交易所	286.20	-0.80	-0.28%