Harvest Global Real Estate (QDII)(070031)

上海

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1.128 -0.004 -0.35%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉实基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070031 持股

全面的主要持股資訊及嘉實全球房地產(QDII) (070031) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實全球房地產(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.870	2.870
股票	92.670	92.670
債券	5.110	5.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.921	19.260
市帳率	2.253	2.993
市銷率	5.530	2.630
市現率	16.472	11.182
股息收益率	4.062	2.191
5 年盈利增長	4.349	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	41.597

地區配置

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西蒙地產集團	US8288061091	9.90	185.05	-0.63%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	9.87	164.28	-0.32%
鐵山公司	US46284V1017	9.76	95.41	+0.17%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	9.73	218.35	-0.80%
Welltower	US95040Q1040	9.66	149.97	-0.97%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	4.17	69,100.0	+0.73%
Essex Property Trust Inc	US2971781057	4.12	288.37	-1.11%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3.68	35.24	-1.65%
Essential Properties	US29670E1073	3.67	31.27	+0.48%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3.30	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6.74B	4.62	19.37	15.73
Harvest Emerging Industry Eq	5.17B	0.52	-10.47	10.65
Harvest Value Selected Equity Fund	4.25B	-0.49	-0.59	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.87B	0.34	-9.81	9.17
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-2.75	-21.05	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%