Harvest AnYi Alloc Fd C(003187)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.332 -0.010 -0.43%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003187 持股

全面的主要持股資訊及嘉實安益靈活配置混合 (003187) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實安益靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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股票

價值及增長衡量指標

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

比率	價值	類別平均
市盈率	13.197	15.980
市帳率	2.621	2.003
市銷率	1.743	1.722
市現率	4.275	45.783
股息收益率	0.908	3.039
5 年盈利增長	10.717	13.594

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.47	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.76	-	-
19 China CITIC Bank Corporation Limited	-	3.28	-	-
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.22	-	-
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND	-	0.67	-	-
中國海油	CNE100005980	0.61	26.15	-1.13%
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0.60	-	-
長江電力	CNE000001G87	0.50	27.42	+0.11%
招商南油	CNE100003H09	0.48	3.28	-2.67%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	13.47	-1.27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.85	+2.20	+0.60%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,961.4	+3.2	+0.01%
US 500	5,982.0	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	106.397	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,581.05	-5.45	-0.21%
銅	4.0770	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.870	-0.113	-3.79%
美國二號棉花	68.62	-0.28	-0.41%
美國大豆	992.62	-14.38	-1.43%

歐元/美元	1.0572	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2710	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.564	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%