Harvest AnYi Alloc Fd C(003187)

上海

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1.317 0.000 0%

14/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003187 持股

全面的主要持股資訊及嘉實安益靈活配置混合 (003187) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實安益靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.197	15.280
市帳率	2.621	2.086
市銷率	1.743	1.755
市現率	4.275	33.111
股息收益率	0.908	2.989
5 年盈利增長	10.717	15.351

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	4.58	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.46	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2019 2 TYPE 1	-	3.59	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.58	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 2	-	3.55	-	-
中國海油	CNE100005980	0.41	30.71	-1.79%
東華測試	CNE100001P19	0.38	34.09	-5.12%
China Telecom	CNE100004QG0	0.38	5.73	-0.69%
China Mobile	CNE1000055G1	0.35	100.98	-0.33%
中國神華	CNE100000767	0.34	44.35	-0.52%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.46B	-4.69	-19.58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4.86B	16.57	-1.87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.97B	-3.03	-18.70	11.82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2.74B	15.98	14.51	14.37
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-14.22	-20.90	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	309.73	-0.47	-0.15%
日經225	38,094.50	-760.00	-1.96%
US 30	38,562.5	-26.7	-0.07%
US 500	5,432.4	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	105.140	-0.027	-0.03%

倫敦布倫特原油	82.42	-0.25	-0.30%
WTI原油	77.87	-0.18	-0.23%
黃金	2,341.00	-8.10	-0.34%
銅	4.4875	-0.0102	-0.23%
天然氣	2.821	-0.065	-2.25%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,175.50	-2.75	-0.23%

歐元/美元	1.0705	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.32	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2696	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2686	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.365	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8120	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04965	0.00000	0.00%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
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香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%