PIMCO National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Shares(GNMVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.02 -0.01 -0.10%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Gurtin

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 104.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GNMVX 持股

全面的主要持股資訊及 Gurtin National Muni Interm Val Instl (GNMVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Gurtin National Muni Interm Val Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.28	4.28	0.00
債券	95.72	95.72	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	95.72	94.72
現金	4.28	2.82

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DALLAS TEX HOTEL OCCUPANCY TAX REV 4%	-	2.56	-	-
MARION CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%	-	2.18	-	-
CLARK CNTY NEV SCH DIST 5%	-	2.16	-	-
CHICAGO ILL PK DIST 5%	-	2.13	-	-
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV 4%	-	2.08	-	-
ALASKA HSG FIN CORP MTG REV 5%	-	2.06	-	-
ROCHESTER MICH CMNTY SCH DIST 5%	-	2.01	-	-
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH INS ASSMT REV 5%	-	1.95	-	-
COLUMBUS OHIO MET HSG AUTH AFFORDABLE HSG REV 5%	-	1.92	-	-
MICHIGAN FIN AUTH REV 5%	-	1.87	-	-

由PIMCO發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Gurtin National Municipal Oppc Val		308.56M	1.98	0.97	-
	Gurtin California Muni Oppc Val Ins		274.68M	1.85	1.59	-

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.65	+2.13	+0.59%
日經225	38,920.50	-430.00	-1.09%
US 30	43,869.1	-41.9	-0.10%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.26	+0.14	+0.21%
黃金	2,615.40	+9.10	+0.35%
銅	4.1410	-0.0042	-0.10%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.88	-6.37	-0.63%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%