Guotai Mid-cap and Small-cap Growth Stock Fund(160211)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.535 +0.030 +1.08%

14/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 国泰基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE0000012N0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 437.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160211 持股

全面的主要持股資訊及國泰中小盤成長混合(LOF) (160211) 的關鍵持股資訊。我們的國泰中小盤成長混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.600	17.600
股票	81.510	81.510
其他	0.890	0.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.714	17.577
市帳率	1.901	2.212
市銷率	1.933	1.726
市現率	10.058	9.656
股息收益率	2.198	2.492
5 年盈利增長	12.276	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.000	24.258
科技	22.960	24.851
醫療保健	17.210	9.773
基本材料	12.600	11.743
防禦型消費	9.580	10.946
週期性消費	6.100	11.033
金融服務	3.700	7.361
通訊服務	0.850	4.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太陽紙業	CNE000001P52	4.22	14.06	-1.61%
中國動力	CNE000001KB1	3.91	23.62	+1.11%
行動教育	CNE1000052P9	3.57	40.00	+5.60%
電連技術	CNE100003472	3.43	63.76	-1.82%
蘇州銀行	CNE100003LQ2	3.02	7.62	-0.26%
天壇生物	CNE000000WF9	2.77	20.53	-0.68%
中集車輛	CNE100004M35	2.61	8.89	-1.11%
澤璟製藥	CNE100003RP1	2.31	67.95	+0.12%
勝宏科技	CNE1000020V4	2.09	55.91	+5.23%
雲鋁股份	CNE000000VG9	2.01	16.13	-3.36%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3.92B	-6.28	-11.18	11.56
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.55B	0.23	17.03	19.06
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.14B	1.55	-12.21	9.52
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.14B	1.53	-11.77	9.77
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.83B	-0.52	-13.17	-

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香港恒生指數	22,769.75	+149.42	+0.66%
上證指數	3,353.20	+6.47	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	398.50	+1.95	+0.49%
日經225	39,126.00	-38.50	-0.10%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.68	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.63	-0.08	-0.11%
黃金	2,911.39	+10.69	+0.37%
銅	4.6620	+0.0210	+0.45%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.712	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.25	-0.05	-0.09%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.50	+1.20	+2.59%
騰訊控股	500.00	+25.20	+5.31%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%