Guotai CNI Non-ferrous Metal Idx(LOF) A(160221)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.299 +0.010 +0.67%

14/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國泰基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160221 持股

全面的主要持股資訊及國泰國證有色金屬行業指數分級 (160221) 的關鍵持股資訊。我們的國泰國證有色金屬行業指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.960	5.960	0.000
股票	94.480	94.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.274	16.830
市帳率	1.534	1.636
市銷率	0.851	1.296
市現率	7.150	7.437
股息收益率	5.040	4.954
5 年盈利增長	19.283	14.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	91.630	29.488
能源	4.830	34.701
工業	1.880	35.442
科技	1.670	11.590

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	14.86	16.49	-3.90%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	5.43	7.05	-3.69%
中國鋁業	CNE1000000T0	5.36	7.48	-2.35%
山東黃金	CNE000001FR7	3.97	24.70	-3.70%
北方稀土	CNE000000T18	3.58	22.89	+0.62%
中金黃金	CNE000001FM8	3.55	13.06	-3.62%
贛鋒鋰業	CNE100000SF6	2.78	35.43	-1.61%
神火股份	CNE000001097	2.74	17.29	-3.30%
天齊鋰業	CNE100000T32	2.70	32.69	-1.80%
西部礦業	CNE100000619	2.69	16.97	-3.36%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3.92B	-6.28	-11.18	11.56
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.55B	0.23	17.03	19.06
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.14B	1.55	-12.21	9.52
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.14B	1.53	-11.77	9.77
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.83B	-0.52	-13.17	-

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香港恒生指數	22,771.25	+150.92	+0.67%
上證指數	3,349.61	+2.89	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	398.07	+1.52	+0.38%
日經225	39,147.50	-17.00	-0.04%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.550	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.69	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.65	-0.06	-0.08%
黃金	2,909.66	+8.96	+0.31%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.612	-0.113	-3.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.688	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.12665	+0.01755	+0.34%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.45	-0.05	-0.06%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	498.60	+23.80	+5.01%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%