Guotai CNI Non-ferrous Metal Idx(LOF) A(160221)

上海

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30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160221 持股

全面的主要持股資訊及國泰國證有色金屬行業指數分級 (160221) 的關鍵持股資訊。我們的國泰國證有色金屬行業指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.070	6.070	0.000
股票	94.520	94.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.627	14.308
市帳率	1.599	1.778
市銷率	0.758	1.366
市現率	4.832	8.487
股息收益率	6.631	5.123
5 年盈利增長	9.586	14.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	90.910	31.213
能源	3.860	35.313
工業	3.180	34.122
科技	2.030	12.939
週期性消費	0.010	3.603

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	14.02	17.61	-0.28%
天齊鋰業	CNE100000T32	5.24	39.57	-2.99%
贛鋒鋰業	CNE100000SF6	4.37	35.26	-3.63%
北方稀土	CNE000000T18	4.20	19.30	-2.92%
中國鋁業	CNE1000000T0	4.16	7.42	-0.27%
華友鈷業	CNE100001VW3	3.80	28.49	-1.93%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	3.46	8.98	-0.33%
山東黃金	CNE000001FR7	3.43	28.87	-1.26%
中金黃金	CNE000001FM8	2.48	13.12	-1.65%
銀泰資源	CNE0000012L4	2.44	18.51	+0.60%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.49B	0.19	-10.88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.41B	-7.75	-9.92	13.81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.41B	-7.67	-9.47	14.07
Guotai Big Health Eq	1.98B	-11.40	-9.73	-
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1.93B	8.58	13.70	18.86

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香港恒生指數	18,408.00	+200.87	+1.10%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.38	+0.93	+0.31%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,457.3	+231.6	+0.61%
US 500	5,079.2	+15.0	+0.30%
美元指數期貨	105.160	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	83.90	+0.23	+0.27%
WTI原油	79.18	+0.23	+0.29%
黃金	2,314.00	+4.40	+0.19%
銅	4.4997	-0.0030	-0.07%
天然氣	2.018	-0.011	-0.54%
美國二號棉花	76.02	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,205.75	+5.75	+0.48%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.03	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1993	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.352	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8134	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.20	+2.80	+0.78%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%